基金经理：邹曦
| 单位净值:1.3310 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:3.2960 | 截止日期:2025/04/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.3437(11:31) | 涨跌幅:0.95% | 涨跌额:0.0127 | |||
| 最新规模:9.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通行业景气混合A/B(161606)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -37,688,788 | 28,421,678 | -311,635,815 | -56,519,749 |
| 利息收入 | 505,815 | 254,772 | 655,493 | 362,461 |
| 其中：存款利息收入 | 505,815 | 254,772 | 655,493 | 362,461 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -222,703,051 | -185,124,743 | -118,935,508 | -38,623,580 |
| 其中：股票投资收益 | -249,757,146 | -200,665,434 | -143,332,634 | -54,780,783 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 181,217 | 181,217 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 27,054,095 | 15,540,691 | 24,215,908 | 15,975,986 |
| 公允价值变动收益 | 184,296,219 | 213,151,140 | -193,661,476 | -18,472,353 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 212,229 | 140,509 | 305,676 | 213,723 |
| 费用 | 15,216,750 | 7,830,900 | 25,468,663 | 14,886,057 |
| 管理人报酬 | 12,475,257 | 6,394,562 | 21,004,106 | 12,295,850 |
| 托管费 | 2,079,209 | 1,065,760 | 3,500,684 | 2,049,308 |
| 销售服务费 | 470,947 | 249,965 | 719,740 | 409,342 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 191,336 | 120,613 | 244,132 | 131,556 |
| 利润总额 | -52,905,538 | 20,590,778 | -337,104,478 | -71,405,806 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -52,905,538 | 20,590,778 | -337,104,478 | -71,405,806 |
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