基金经理：邹曦
| 单位净值:1.7150 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:3.6700 | 截止日期:2023/9/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通行业景气混合A(161606)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -56,519,749 | -956,272,048 | -527,221,234 | -311,423,040 |
| 利息收入 | 362,461 | 1,285,268 | 749,137 | 2,680,180 |
| 其中：存款利息收入 | 362,461 | 1,285,268 | 749,137 | 2,679,367 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 813 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -38,623,580 | -562,016,905 | -420,741,141 | 2,295,999,738 |
| 其中：股票投资收益 | -54,780,783 | -606,122,930 | -444,080,150 | 2,234,672,046 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 181,217 | 339,716 | 339,716 | 2,262,297 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,975,986 | 43,766,309 | 22,999,293 | 59,065,395 |
| 公允价值变动收益 | -18,472,353 | -396,525,548 | -107,823,083 | -2,617,150,218 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 213,723 | 985,137 | 593,853 | 7,047,260 |
| 费用 | 14,886,057 | 50,950,853 | 29,379,348 | 142,784,627 |
| 管理人报酬 | 12,295,850 | 42,101,176 | 24,243,346 | 91,588,867 |
| 托管费 | 2,049,308 | 7,016,863 | 4,040,558 | 15,264,811 |
| 销售服务费 | 409,342 | 1,553,240 | 946,497 | 1,963,317 |
| 交易费用 | - | - | - | 33,657,901 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 131,556 | 279,573 | 148,947 | 309,728 |
| 利润总额 | -71,405,806 | -1,007,222,902 | -556,600,582 | -454,207,667 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -71,405,806 | -1,007,222,902 | -556,600,582 | -454,207,667 |
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