基金经理：邹曦
| 单位净值:1.5580 | 净值增长率:7.45% | 累计净值:3.5180 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通行业景气混合A/B(161606)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.558 | 3.518 | 7.448% | |
| 2024/9/27 | 1.45 | 3.41 | 3.72% | |
| 2024/9/26 | 1.398 | 3.358 | 4.251% | |
| 2024/9/25 | 1.341 | 3.301 | -0.297% | |
| 2024/9/24 | 1.345 | 3.305 | 1.817% | |
| 2024/9/23 | 1.321 | 3.281 | -0.151% | |
| 2024/9/20 | 1.323 | 3.283 | -0.151% | |
| 2024/9/19 | 1.325 | 3.285 | 0.684% | |
| 2024/9/18 | 1.316 | 3.276 | 3.785% | |
| 2024/9/13 | 1.268 | 3.228 | -1.092% | |
| 2024/9/12 | 1.282 | 3.242 | 0.156% | |
| 2024/9/11 | 1.28 | 3.24 | 2.811% | |
| 2024/9/10 | 1.245 | 3.205 | 0.08% | |
| 2024/9/9 | 1.244 | 3.204 | -1.66% | |
| 2024/9/6 | 1.265 | 3.225 | -0.784% | |
| 2024/9/5 | 1.275 | 3.235 | 0.236% | |
| 2024/9/4 | 1.272 | 3.232 | -0.935% | |
| 2024/9/3 | 1.284 | 3.244 | 1.342% | |
| 2024/9/2 | 1.267 | 3.227 | -1.554% | |
| 2024/8/30 | 1.287 | 3.247 | 3.874% | |
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