基金经理：陈龙
| 单位净值:1.5165 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5165 | 截止日期:2025/03/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.5193(15:04) | 涨跌幅:0.18% | 涨跌额:0.0028 | |||
| 最新规模:3.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中证500(159982)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,561,314 | 29,911,463 | 11,714,543 | 9,213,590 |
| 结算备付金 | 10,925,696 | 14,103,711 | 8,617,169 | 8,550,735 |
| 存出保证金 | 2,607,775 | 4,156,110 | 2,033,426 | 1,915,009 |
| 交易性金融资产 | 401,306,202 | 1,311,390,088 | 393,369,141 | 332,510,596 |
| 其中：股票投资 | 401,306,202 | 1,311,390,088 | 393,369,141 | 332,510,596 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,251 | 2,941,864 | 248,267 | 217,033 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 28,262 | - | 34,431 | 1,485 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 6,675 | 66,927 | 17,518 | 10,633 |
| 资产总计 | 426,439,176 | 1,362,570,162 | 416,034,497 | 352,419,081 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 550,119 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 54,816 | 192,764 | 51,329 | 46,139 |
| 应付托管费 | 18,272 | 64,255 | 17,110 | 15,380 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,286 | 10,093 | 3,118 | 1,604 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 385,436 | 4,268,547 | 250,010 | 689,505 |
| 负债合计 | 459,810 | 5,085,776 | 321,566 | 752,628 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 346,211,253 | 1,020,211,253 | 286,211,253 | 252,211,253 |
| 未分配利润 | 79,768,113 | 337,273,133 | 129,501,678 | 99,455,200 |
| 所有者权益合计 | 425,979,366 | 1,357,484,386 | 415,712,931 | 351,666,453 |
| 负债和所有者权益总计 | 426,439,176 | 1,362,570,162 | 416,034,497 | 352,419,081 |
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