基金经理：陈龙
| 单位净值:1.5165 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5165 | 截止日期:2025/03/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.5193(15:04) | 涨跌幅:0.18% | 涨跌额:0.0028 | |||
| 最新规模:3.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中证500(159982)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/26 | 1.5165 | 1.5165 | 0.046% | |
| 2025/3/25 | 1.5158 | 1.5158 | -0.316% | |
| 2025/3/24 | 1.5206 | 1.5206 | -0.072% | |
| 2025/3/21 | 1.5217 | 1.5217 | -1.432% | |
| 2025/3/20 | 1.5438 | 1.5438 | -0.663% | |
| 2025/3/19 | 1.5541 | 1.5541 | -0.506% | |
| 2025/3/18 | 1.562 | 1.562 | 0.444% | |
| 2025/3/17 | 1.5551 | 1.5551 | 0.129% | |
| 2025/3/14 | 1.5531 | 1.5531 | 1.783% | |
| 2025/3/13 | 1.5259 | 1.5259 | -0.787% | |
| 2025/3/12 | 1.538 | 1.538 | -0.045% | |
| 2025/3/11 | 1.5387 | 1.5387 | 0.569% | |
| 2025/3/10 | 1.53 | 1.53 | -0.026% | |
| 2025/3/7 | 1.5304 | 1.5304 | -0.565% | |
| 2025/3/6 | 1.5391 | 1.5391 | 1.638% | |
| 2025/3/5 | 1.5143 | 1.5143 | 0.212% | |
| 2025/3/4 | 1.5111 | 1.5111 | 0.874% | |
| 2025/3/3 | 1.498 | 1.498 | 0.449% | |
| 2025/2/28 | 1.4913 | 1.4913 | -2.758% | |
| 2025/2/27 | 1.5336 | 1.5336 | -0.377% | |
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