基金经理：陈龙
| 单位净值:1.5165 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5165 | 截止日期:2025/03/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.5193(15:04) | 涨跌幅:0.18% | 涨跌额:0.0028 | |||
| 最新规模:3.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中证500(159982)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -52,268,059 | -49,490,459 | 14,818,224 | -72,170,586 |
| 利息收入 | 545,483 | 1,269,168 | 380,927 | 766,430 |
| 其中：存款利息收入 | 93,263 | 145,475 | 62,187 | 138,095 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,646 | - | - | - |
| 投资收益 | -61,004,579 | -10,078,800 | 3,441,387 | -38,616,735 |
| 其中：股票投资收益 | -65,912,797 | -15,005,745 | -1,131,719 | -42,890,622 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -935,895 | -1,498,333 | 23,817 | -1,607,348 |
| 股利收益 | 5,844,113 | 6,425,278 | 4,549,289 | 5,881,236 |
| 公允价值变动收益 | 7,538,064 | -41,616,213 | 10,782,565 | -37,075,219 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 652,973 | 935,386 | 213,345 | 2,754,938 |
| 费用 | 901,774 | 1,501,553 | 530,051 | 1,105,363 |
| 管理人报酬 | 532,857 | 856,316 | 283,259 | 600,672 |
| 托管费 | 177,619 | 285,439 | 94,420 | 200,224 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 189,708 | 355,276 | 150,750 | 302,819 |
| 利润总额 | -53,169,833 | -50,992,011 | 14,288,173 | -73,275,950 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -53,169,833 | -50,992,011 | 14,288,173 | -73,275,950 |
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