基金经理：陈龙
| 单位净值:1.5165 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5165 | 截止日期:2025/03/26 | ||
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| 最新估值:1.5193(15:04) | 涨跌幅:0.18% | 涨跌额:0.0028 | |||
| 最新规模:3.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中证500(159982)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,918,810 | 55,067,200 | -12,937,800 | -40,232,100 |
| 基金本期净收益(元) | 23,474,400 | -21,796,700 | -9,648,480 | -51,059,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | 0.1827 | -0.0291 | -0.0609 |
| 期末基金资产净值(元) | 339,883,000 | 418,319,000 | 425,979,000 | 778,079,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4512 | 1.4414 | 1.2304 | 1.2963 |
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