单位(元)华夏中证全指运输ETF(159666)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/2/6 |
资产 |
银行存款 |
839,651 |
676,874 |
855,593 |
534,734,776 |
结算备付金 |
35,236 |
15,345 |
36,419 |
- |
存出保证金 |
47,389 |
150,413 |
1,669,441 |
173,520 |
交易性金融资产 |
76,499,238 |
76,641,273 |
110,400,044 |
419,443,037 |
其中:股票投资 |
76,499,238 |
76,641,273 |
110,400,044 |
419,443,037 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
1,437,809 |
3,092 |
38,610,694 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
17,812 |
资产总计 |
78,859,323 |
77,486,997 |
151,572,191 |
954,369,144 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
30,544 |
- |
30,989,205 |
45,250,462 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
33,096 |
33,160 |
30,494 |
74,871 |
应付托管费 |
6,619 |
6,632 |
6,099 |
14,974 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,541,904 |
167,631 |
6,414,294 |
188,305 |
负债合计 |
1,612,163 |
207,423 |
37,440,092 |
45,528,611 |
所有者权益 |
实收基金 |
84,832,905 |
90,832,905 |
122,832,905 |
909,832,905 |
未分配利润 |
-7,585,745 |
-13,553,332 |
-8,700,806 |
-992,372 |
所有者权益合计 |
77,247,160 |
77,279,573 |
114,132,099 |
908,840,533 |
负债和所有者权益总计 |
78,859,323 |
77,486,997 |
151,572,191 |
954,369,144 |
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