基金经理:杨斯琪
单位净值:0.9544 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.9544 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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华夏中证 | 0.9544 | -0.26% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
鹏扬核心 | 1.4583 | -0.55% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
汇泉策略 | 0.4676 | -0.68% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
华夏中证全指运输ETF(159666)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 8,445,920 | 2,760,650 | 2,452,080 | -4,348,190 |
基金本期净收益(元) | 301,901 | -184,993 | -1,887,150 | -634,097 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1043 | 0.0315 | 0.0278 | -0.0481 |
期末基金资产净值(元) | 80,994,400 | 77,247,200 | 75,438,900 | 77,279,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0145 | 0.9106 | 0.8789 | 0.8508 |