单位(元)华夏中证全指运输ETF(159666)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
5,505,211 |
456,299 |
5,917,742 |
利息收入 |
4,556 |
1,030,378 |
1,018,694 |
其中:存款利息收入 |
4,556 |
1,030,378 |
1,018,694 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,869,518 |
5,882,065 |
8,026,214 |
其中:股票投资收益 |
-2,811,046 |
4,033,122 |
6,936,314 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
11,973 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
941,528 |
1,836,970 |
1,089,900 |
公允价值变动收益 |
7,284,882 |
-10,785,447 |
-7,003,154 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
85,292 |
4,329,302 |
3,875,988 |
费用 |
292,477 |
1,123,664 |
818,099 |
管理人报酬 |
193,859 |
807,370 |
610,048 |
托管费 |
38,772 |
161,474 |
122,009 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
59,846 |
154,820 |
86,042 |
利润总额 |
5,212,735 |
-667,365 |
5,099,643 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
5,212,735 |
-667,365 |
5,099,643 |
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