基金经理:杨斯琪
单位净值:0.9544 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.9544 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏中证全指运输ETF(159666)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
收入 | 5,505,211 | 456,299 | 5,917,742 | |
利息收入 | 4,556 | 1,030,378 | 1,018,694 | |
其中:存款利息收入 | 4,556 | 1,030,378 | 1,018,694 | |
债券利息收入 | - | - | - | |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
投资收益 | -1,869,518 | 5,882,065 | 8,026,214 | |
其中:股票投资收益 | -2,811,046 | 4,033,122 | 6,936,314 | |
基金投资收益 | - | - | - | |
债券投资收益 | - | 11,973 | - | |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
衍生工具收益 | - | - | - | |
股利收益 | 941,528 | 1,836,970 | 1,089,900 | |
公允价值变动收益 | 7,284,882 | -10,785,447 | -7,003,154 | |
汇兑收益 | - | - | - | |
其他收入 | 85,292 | 4,329,302 | 3,875,988 | |
费用 | 292,477 | 1,123,664 | 818,099 | |
管理人报酬 | 193,859 | 807,370 | 610,048 | |
托管费 | 38,772 | 161,474 | 122,009 | |
销售服务费 | - | - | - | |
交易费用 | - | - | - | |
利息支出 | - | - | - | |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
其他费用 | 59,846 | 154,820 | 86,042 | |
利润总额 | 5,212,735 | -667,365 | 5,099,643 | |
减:所得税费用 | - | - | - | |
净利润 | 5,212,735 | -667,365 | 5,099,643 |