单位(元)华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,555,113 |
23,951,627 |
6,018,520 |
275,122,594 |
结算备付金 |
- |
378,217,828 |
674,446 |
52,206 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
6,065,114,180 |
5,845,977,466 |
4,974,911,760 |
4,510,550,200 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
6,065,114,180 |
5,845,977,466 |
4,974,911,760 |
4,510,550,200 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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125,114,754 |
应收证券清算款 |
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4,355 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
6,074,669,293 |
6,248,146,921 |
4,981,604,727 |
4,910,844,108 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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239,900 |
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270,311,731 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
735,313 |
642,482 |
587,980 |
615,560 |
应付托管费 |
245,104 |
214,161 |
195,993 |
205,187 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
138,618 |
246,561 |
131,553 |
258,542 |
负债合计 |
1,119,036 |
1,343,104 |
915,526 |
271,391,020 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,751,187,700 |
6,047,187,700 |
4,882,187,700 |
4,627,187,700 |
未分配利润 |
322,362,557 |
199,616,117 |
98,501,500 |
12,265,388 |
所有者权益合计 |
6,073,550,257 |
6,246,803,817 |
4,980,689,200 |
4,639,453,088 |
负债和所有者权益总计 |
6,074,669,293 |
6,248,146,921 |
4,981,604,727 |
4,910,844,108 |
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