| 单位净值:110.3770 | 累计净值:1.1038 | 截止日期:2026/9/8 | |||
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| 最新规模:38.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 20,849,800 | 16,688,800 | 12,196,900 | -904,452 |
| 基金本期净收益(元) | 15,956,800 | 10,912,600 | 8,618,730 | 14,021,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7254 | 0.7399 | 0.5426 | -0.0346 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,822,790,000 | 3,576,730,000 | 2,740,020,000 | 2,263,440,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 110.161 | 109.407 | 108.68 | 108.134 |
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