单位净值:107.2960 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0730 | 截止日期:2025/02/21 | |
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最新规模:68.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 83,451,600 | 34,250,600 | 57,937,400 | 51,574,000 |
基金本期净收益(元) | 37,087,900 | 56,104,700 | 38,517,200 | 30,881,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 1.569 | 0.6085 | 1.1847 | 1.0814 |
期末基金资产净值(元) | 6,929,160,000 | 5,676,940,000 | 6,073,550,000 | 4,628,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 107.793 | 106.207 | 105.605 | 104.437 |