单位(元)华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
40,469,661 |
34,359,923 |
20,334,298 |
238,323,533 |
| 利息收入 |
439,927 |
458,176 |
319,188 |
949,614 |
| 其中:存款利息收入 |
122,585 |
343,620 |
232,377 |
517,508 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
317,343 |
114,556 |
86,812 |
432,106 |
| 投资收益 |
29,360,547 |
115,916,707 |
90,682,441 |
172,751,940 |
| 其中:股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
29,360,547 |
115,916,707 |
90,682,441 |
172,751,940 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,669,187 |
-82,014,960 |
-70,667,331 |
64,621,980 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
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| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
2,931,108 |
8,111,810 |
5,378,677 |
11,109,960 |
| 管理人报酬 |
2,106,290 |
5,911,637 |
3,937,856 |
8,143,132 |
| 托管费 |
702,097 |
1,970,546 |
1,312,619 |
2,714,377 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中:卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
117,734 |
229,618 |
128,203 |
252,451 |
| 利润总额 |
37,538,554 |
26,248,113 |
14,955,621 |
227,213,573 |
| 减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
37,538,554 |
26,248,113 |
14,955,621 |
227,213,573 |
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