单位(元)华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
114,644,819 |
147,615,884 |
79,865,816 |
29,794,934 |
利息收入 |
671,705 |
629,591 |
422,382 |
28,171,141 |
其中:存款利息收入 |
293,893 |
358,685 |
196,420 |
1,319,042 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
377,813 |
270,906 |
225,963 |
26,852,099 |
投资收益 |
73,860,707 |
114,912,474 |
44,401,266 |
27,900,617 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
73,860,707 |
114,912,474 |
44,401,266 |
27,900,617 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
40,112,407 |
32,073,819 |
35,042,168 |
-26,277,133 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
308 |
费用 |
5,133,428 |
9,426,157 |
4,309,056 |
5,484,488 |
管理人报酬 |
3,749,350 |
6,868,847 |
3,130,930 |
3,970,548 |
托管费 |
1,249,783 |
2,289,616 |
1,043,643 |
1,323,516 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
134,295 |
267,695 |
134,482 |
190,424 |
利润总额 |
109,511,391 |
138,189,727 |
75,556,760 |
24,310,446 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
109,511,391 |
138,189,727 |
75,556,760 |
24,310,446 |
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