基金经理：万晓慧
| 单位净值:1.1052 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1052 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 784,938 | 458,634 | 677,915 | 2,247,542 |
| 结算备付金 | 154,428 | 504,795 | 261,194 | 379,240 |
| 存出保证金 | - | 470 | 1,724 | 633 |
| 交易性金融资产 | 55,345,129 | 70,866,514 | 30,984,716 | 56,689,049 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 55,345,129 | 70,866,514 | 30,984,716 | 56,689,049 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,210 | 5,260 | 1,210 | 5,530 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 56,285,704 | 71,835,673 | 31,926,759 | 59,321,994 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,001,290 | 16,202,758 | 4,042,306 | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,582 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 11,523 | 12,668 | 12,503 | 23,689 |
| 应付托管费 | 3,414 | 3,753 | 3,705 | 7,019 |
| 应付销售服务费 | 6,591 | 7,029 | 6,592 | 9,234 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,335 | 2,649 | 696 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 66,981 | 141,730 | 107,673 | 46,079 |
| 负债合计 | 4,093,134 | 16,372,169 | 4,173,477 | 86,022 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,142,559 | 51,969,481 | 26,498,712 | 57,016,441 |
| 未分配利润 | 4,050,011 | 3,494,023 | 1,254,571 | 2,219,531 |
| 所有者权益合计 | 52,192,570 | 55,463,504 | 27,753,282 | 59,235,972 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,285,704 | 71,835,673 | 31,926,759 | 59,321,994 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。