基金经理：万晓慧
| 单位净值:1.1052 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1052 | 截止日期:2025/03/07 | |
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| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 337,060 | 68,078 | 162,615 | 229,310 |
| 基金本期净收益(元) | 126,382 | 203,630 | 190,144 | 208,619 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0029 | 0.0082 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,378,400 | 27,041,400 | 22,473,300 | 22,516,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1061 | 1.0925 | 1.0896 | 1.0811 |
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