基金经理：万晓慧
| 单位净值:1.1052 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1052 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/7 | 1.1052 | 1.1052 | -0.045% | |
| 2025/3/6 | 1.1057 | 1.1057 | 0% | |
| 2025/3/5 | 1.1057 | 1.1057 | 0.009% | |
| 2025/3/4 | 1.1056 | 1.1056 | 0.009% | |
| 2025/3/3 | 1.1055 | 1.1055 | 0.009% | |
| 2025/2/28 | 1.1054 | 1.1054 | -0.009% | |
| 2025/2/27 | 1.1055 | 1.1055 | -0.027% | |
| 2025/2/26 | 1.1058 | 1.1058 | 0% | |
| 2025/2/25 | 1.1058 | 1.1058 | -0.018% | |
| 2025/2/24 | 1.106 | 1.106 | -0.054% | |
| 2025/2/21 | 1.1066 | 1.1066 | -0.036% | |
| 2025/2/20 | 1.107 | 1.107 | -0.036% | |
| 2025/2/19 | 1.1074 | 1.1074 | 0.009% | |
| 2025/2/18 | 1.1073 | 1.1073 | -0.036% | |
| 2025/2/17 | 1.1077 | 1.1077 | -0.009% | |
| 2025/2/14 | 1.1078 | 1.1078 | -0.009% | |
| 2025/2/13 | 1.1079 | 1.1079 | 0% | |
| 2025/2/12 | 1.1079 | 1.1079 | 0% | |
| 2025/2/11 | 1.1079 | 1.1079 | 0.009% | |
| 2025/2/10 | 1.1078 | 1.1078 | 0.009% | |
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