基金经理：万晓慧
| 单位净值:1.1052 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1052 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,253,195 | 2,520,977 | 1,611,180 | 831,484 |
| 利息收入 | 13,129 | 36,541 | 19,546 | 46,493 |
| 其中：存款利息收入 | 13,129 | 31,024 | 14,911 | 36,615 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 5,517 | 4,635 | 9,879 |
| 投资收益 | 1,241,152 | 2,375,747 | 1,441,347 | 911,647 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,265,406 | 2,375,747 | 1,441,347 | 959,550 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -24,254 | - | - | -47,903 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,086 | 108,689 | 150,287 | -126,657 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 319,173 | 774,953 | 445,019 | 472,165 |
| 管理人报酬 | 72,459 | 180,139 | 110,592 | 156,151 |
| 托管费 | 21,469 | 53,374 | 32,768 | 46,267 |
| 销售服务费 | 42,904 | 81,911 | 41,172 | 95,674 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 103,620 | 281,823 | 166,141 | 114,505 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103,620 | 281,823 | 166,141 | 114,505 |
| 其他费用 | 76,555 | 175,056 | 92,791 | 59,568 |
| 利润总额 | 934,022 | 1,746,024 | 1,166,162 | 359,320 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 934,022 | 1,746,024 | 1,166,162 | 359,320 |
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