单位(元)大成中证A50ETF联接E(021359)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
27,055,287 |
结算备付金 |
3,135,237 |
存出保证金 |
191,914 |
交易性金融资产 |
393,311,606 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
393,311,606 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
70,928 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
20,511,211 |
其他资产 |
133,281 |
资产总计 |
444,409,464 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
13,043,178 |
应付赎回款 |
947,956 |
应付管理人报酬 |
3,562 |
应付托管费 |
1,187 |
应付销售服务费 |
36,068 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
53,074 |
负债合计 |
14,085,024 |
所有者权益 |
实收基金 |
450,502,703 |
未分配利润 |
-20,178,263 |
所有者权益合计 |
430,324,440 |
负债和所有者权益总计 |
444,409,464 |
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