基金经理:刘淼
单位净值:1.1246 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.1246 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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大成中证 | 1.1246 | 1.22% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
广发安泰 | 1.0858 | 0.26% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
大成动态 | 1.0272 | 0.39% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
创金合信 | 1.1333 | 4.65% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
大成中证A50ETF联接E(021359)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 126,560,000 | 167,491,000 | 331,042,000 | 290,110,000 | 40,932,000 | 32.34% |
2024/9/30 | 27,062,900 | 126,560,000 | 187,266,000 | 87,769,000 | 99,497,000 | 367.65% |
2024/6/30 | 0 | 27,062,900 | 29,091,700 | 2,028,810 | 27,062,890 | INF% |
2024/6/30 | 0 | 27,062,900 | 29,091,700 | 2,028,810 | 27,062,890 | INF% |