基金经理:刘淼
单位净值:1.1246 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.1246 | 截止日期:2025/2/21 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成中证A50ETF联接E(021359)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -4,072,400 | 19,077,000 | -600,488 | 0 |
基金本期净收益(元) | 3,076,050 | -127,873 | -27,454 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0261 | 0.3664 | -0.0442 | |
期末基金资产净值(元) | 185,658,000 | 142,843,000 | 25,862,200 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1085 | 1.1287 | 0.9556 |