基金经理:刘淼
单位净值:1.1246 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.1246 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)大成中证A50ETF联接E(021359)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | -18,040,837 | |||
利息收入 | 765,393 | |||
其中:存款利息收入 | 765,393 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 357,596 | |||
其中:股票投资收益 | 689,427 | |||
基金投资收益 | -343,496 | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 11,664 | |||
公允价值变动收益 | -19,166,635 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 2,809 | |||
费用 | 214,502 | |||
管理人报酬 | 66,463 | |||
托管费 | 22,154 | |||
销售服务费 | 82,901 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 42,734 | |||
利润总额 | -18,255,338 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -18,255,338 |