单位(元)兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
223,866 |
| 结算备付金 |
23,853,389 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
6,411,836,666 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
6,411,836,666 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
412,112,970 |
| 应收证券清算款 |
101,240,960 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
12,050 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,949,279,901 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,789 |
| 应付管理人报酬 |
874,268 |
| 应付托管费 |
291,423 |
| 应付销售服务费 |
2,858 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
111,878 |
| 负债合计 |
1,288,215 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,896,935,321 |
| 未分配利润 |
51,056,364 |
| 所有者权益合计 |
6,947,991,686 |
| 负债和所有者权益总计 |
6,949,279,901 |
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