| 基金全称 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
| 基金简称 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A |
基金代码 |
020764 |
| 成立日期 |
2024/4/15 |
上市日期 |
-- |
| 存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
| 基金总份额(亿份) |
24.482 (2024/12/31) |
上市流通份额(亿份) |
24.482 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) |
0 (2024/12/31) |
选股风格 |
—(年季) |
| 基金管理人 |
兴证全球基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 |
季伟杰 |
运作方式 |
开放式 |
| 基金类型 |
债券型 |
二级分类 |
中短期纯债型 |
| 代销机构 |
银行(共7家) |
代销机构 |
证券(共38家) |
| 最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 基金比较基准 |
中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资范围 |
本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券等。为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券和备选成份券以外的国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(包括可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
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| 收益分配原则 |
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
