基金经理:季伟杰
单位净值:1.0181 | 累计净值:1.0281 | 截止日期:2025/03/10 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 76,685,600 | 34,650,700 | 52,871,000 | 0 |
基金本期净收益(元) | 39,535,900 | 45,246,800 | 31,926,200 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | 0.0055 | 0.0073 | |
期末基金资产净值(元) | 2,508,800,000 | 5,453,700,000 | 6,912,080,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0248 | 1.0123 | 1.0074 |