基金经理：季伟杰
| 单位净值:1.0181 | 累计净值:1.0281 | 截止日期:2025/03/10 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 5,387,670,000 | 2,448,200,000 | 196,877,000 | 3,136,340,000 | -2,939,463,000 | -54.56% |
| 2024/9/30 | 6,861,280,000 | 5,387,670,000 | 110,424,000 | 1,584,030,000 | -1,473,606,000 | -21.48% |
| 2024/6/30 | 7,700,950,000 | 6,861,280,000 | 1,799,180,000 | 2,638,850,000 | -839,670,000 | -10.9% |
| 2024/6/30 | 7,700,950,000 | 6,861,280,000 | 1,799,180,000 | 2,638,850,000 | -839,670,000 | -10.9% |
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