单位(元)广发添财30天持有债券A(018838)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
408,349 |
4,999,158 |
结算备付金 |
2,940,600 |
- |
存出保证金 |
2,319,704 |
56,708 |
交易性金融资产 |
7,683,664,765 |
405,100,410 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
7,683,664,765 |
405,100,410 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
20,037,528 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
97,598,147 |
576,600 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
7,786,931,566 |
430,770,403 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
518,640,987 |
47,674,597 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
104,508,929 |
685,756 |
应付管理人报酬 |
1,043,754 |
57,049 |
应付托管费 |
260,939 |
14,262 |
应付销售服务费 |
411,078 |
45,995 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
256,290 |
32,705 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
171,094 |
114,066 |
负债合计 |
625,293,070 |
48,624,430 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,926,517,265 |
377,596,962 |
未分配利润 |
235,121,231 |
4,549,011 |
所有者权益合计 |
7,161,638,495 |
382,145,973 |
负债和所有者权益总计 |
7,786,931,566 |
430,770,403 |
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