单位净值:1.0490 | 累计净值:1.0490 | 截止日期:2025/02/19 | |||
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最新规模:8.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发添财30天持有债券A(018838)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 7,157,310 | 4,468,320 | 4,033,050 | 830,905 |
基金本期净收益(元) | 4,321,820 | 5,670,320 | 2,698,210 | 896,465 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0039 | 0.0068 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 831,288,000 | 958,687,000 | 1,587,490,000 | 41,450,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0478 | 1.0384 | 1.0348 | 1.0237 |