单位净值:1.0490 | 累计净值:1.0490 | 截止日期:2025/02/19 | |||
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最新规模:8.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发添财30天持有债券A(018838)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112499580 | 24甘肃银行CD102 | 149,588,000 | 2.16 | 2 |
2 | 102480619 | 24首钢MTN001B | 105,234,000 | 1.52 | 2 |
3 | 102383462 | 23甘肃铁投MTN001 | 103,289,000 | 1.49 | 5 |
4 | 042480292 | 24淄博城运CP001 | 101,343,000 | 1.46 | 2 |
5 | 012482534 | 24杭州钢铁SCP006 | 100,773,000 | 1.45 | 10 |