单位(元)广发添财30天持有债券A(018838)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
收入 |
31,016,810 |
6,113,667 |
利息收入 |
31,693 |
1,149,047 |
其中:存款利息收入 |
13,988 |
358,818 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,705 |
790,228 |
投资收益 |
24,014,541 |
4,153,310 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
24,280,026 |
4,153,310 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-265,485 |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,970,577 |
811,310 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
5,203,380 |
785,925 |
管理人报酬 |
1,738,554 |
290,706 |
托管费 |
434,638 |
72,676 |
销售服务费 |
728,017 |
213,659 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
2,115,625 |
96,969 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,115,625 |
96,969 |
其他费用 |
130,750 |
101,936 |
利润总额 |
25,813,431 |
5,327,742 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
25,813,431 |
5,327,742 |
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