单位(元)汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
41,282,169 |
26,950,350 |
51,909,148 |
60,659,719 |
结算备付金 |
98,182 |
730,993 |
362,575 |
351,277 |
存出保证金 |
153,770 |
70,716 |
60,780 |
83,682 |
交易性金融资产 |
300,435,786 |
334,254,858 |
363,070,126 |
335,829,758 |
其中:股票投资 |
- |
- |
22,701,416 |
- |
基金投资 |
300,435,786 |
334,254,858 |
340,368,710 |
335,829,758 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-1,049 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
13,371,148 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
53,620 |
- |
- |
应收申购款 |
160,672 |
601,157 |
508,049 |
2,575,462 |
其他资产 |
- |
2,781 |
2,604 |
- |
资产总计 |
342,130,578 |
376,034,574 |
415,913,283 |
399,499,897 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
5,990,178 |
3,666,429 |
- |
- |
应付赎回款 |
2,111,604 |
853,435 |
868,468 |
341,244 |
应付管理人报酬 |
123,309 |
178,009 |
204,633 |
182,555 |
应付托管费 |
45,722 |
48,658 |
52,761 |
56,732 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
147 |
3,371 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
84,535 |
186,222 |
339,576 |
194,499 |
负债合计 |
8,355,349 |
4,932,901 |
1,468,810 |
775,030 |
所有者权益 |
实收基金 |
284,680,159 |
313,527,965 |
322,247,181 |
310,778,503 |
未分配利润 |
49,095,070 |
57,573,708 |
92,197,292 |
87,946,364 |
所有者权益合计 |
333,775,230 |
371,101,673 |
414,444,473 |
398,724,867 |
负债和所有者权益总计 |
342,130,578 |
376,034,574 |
415,913,283 |
399,499,897 |
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