单位净值:1.2292 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.2292 | 截止日期:2025/02/14 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -678,608 | 2,064,590 | -319,875 | -51,181 |
基金本期净收益(元) | 701,406 | -483,284 | -589,052 | -2,066,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0141 | 0.0444 | -0.007 | -0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 59,742,200 | 57,592,400 | 54,224,600 | 53,060,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2073 | 1.2216 | 1.1782 | 1.1849 |