单位净值:1.2292 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.2292 | 截止日期:2025/02/14 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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汇添富养 | 1.2292 | 0.41% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤e啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
国联聚商 | 1.0651 | -0.09% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤e啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 002230 | 科大讯飞 | 7,869,770 | 1.9 | 115,800 | 34.6664 | 1,924 |
2 | 002517 | 恺英网络 | 7,807,040 | 1.88 | 496,000 | 34.3901 | 1,114 |
3 | 688256 | 寒武纪 | 4,552,610 | 1.1 | 24,216 | 20.0543 | 918 |
4 | 300031 | 宝通科技 | 2,472,000 | 0.6 | 100,000 | 10.8892 | 358 |