汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/14 |
1.2292 |
1.2292 |
0.408% |
2025/2/13 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.472% |
2025/2/12 |
1.23 |
1.23 |
0.548% |
2025/2/11 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.114% |
2025/2/10 |
1.2247 |
1.2247 |
0.303% |
2025/2/7 |
1.221 |
1.221 |
0.51% |
2025/2/6 |
1.2148 |
1.2148 |
0.872% |
2025/2/5 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.149% |
2025/1/27 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.306% |
2025/1/24 |
1.2098 |
1.2098 |
0.632% |
2025/1/23 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.307% |
2025/1/22 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.141% |
2025/1/21 |
1.2076 |
1.2076 |
0.291% |
2025/1/20 |
1.2041 |
1.2041 |
0.35% |
2025/1/17 |
1.1999 |
1.1999 |
0.276% |
2025/1/16 |
1.1966 |
1.1966 |
0.176% |
2025/1/15 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.317% |
2025/1/14 |
1.1983 |
1.1983 |
1.379% |
2025/1/13 |
1.182 |
1.182 |
-0.169% |
2025/1/10 |
1.184 |
1.184 |
-0.746% |
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