基金经理:彭成军
单位净值:1.0839 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0839 | 截止日期:2025/02/19 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:16.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)景顺长城稳健增益债券C(016870)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
资产 | ||||
银行存款 | 58,829 | 153,150 | 221,540 | |
结算备付金 | 284,713 | 104,268 | 2,631,179 | |
存出保证金 | 4,790 | 5,161 | 9,080 | |
交易性金融资产 | 59,907,019 | 97,096,108 | 124,767,707 | |
其中:股票投资 | 9,980,041 | 13,554,876 | 22,236,362 | |
基金投资 | - | - | - | |
债券投资 | 49,926,978 | 83,541,232 | 102,531,345 | |
资产支持证券投资 | - | - | - | |
衍生金融资产 | - | - | - | |
买入返售金融资产 | - | - | - | |
应收证券清算款 | 271,615 | - | 77,935 | |
应收利息 | - | - | - | |
应收股利 | - | - | - | |
应收申购款 | 51,110 | 90 | 1,290 | |
其他资产 | - | - | - | |
资产总计 | 60,578,077 | 97,358,777 | 127,708,731 | |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | - | |
卖出回购金融资产款 | 8,130,284 | 20,927,603 | 8,247,635 | |
应付证券清算款 | - | 1,404 | 53,820 | |
应付赎回款 | 1,565,745 | 1,978,131 | 162,409 | |
应付管理人报酬 | 26,468 | 39,102 | 62,041 | |
应付托管费 | 6,617 | 9,775 | 15,510 | |
应付销售服务费 | 763 | 588 | 1,891 | |
应付交易费用 | - | - | - | |
应交税费 | 1,769 | 2,918 | 6,879 | |
应付利息 | - | - | - | |
应付利润 | - | - | - | |
其他负债 | 118,971 | 138,902 | 113,740 | |
负债合计 | 9,850,617 | 23,098,423 | 8,663,925 | |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 49,159,058 | 74,328,762 | 117,333,832 | |
未分配利润 | 1,568,402 | -68,408 | 1,710,974 | |
所有者权益合计 | 50,727,460 | 74,260,354 | 119,044,806 | |
负债和所有者权益总计 | 60,578,077 | 97,358,777 | 127,708,731 |