基金经理:彭成军
单位净值:1.0839 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0839 | 截止日期:2025/02/19 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:16.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城稳健增益债券C(016870)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/19 | 1.0839 | 1.0839 | 0.037% | |
2025/2/18 | 1.0835 | 1.0835 | -0.074% | |
2025/2/17 | 1.0843 | 1.0843 | -0.212% | |
2025/2/14 | 1.0866 | 1.0866 | 0.12% | |
2025/2/13 | 1.0853 | 1.0853 | 0.018% | |
2025/2/12 | 1.0851 | 1.0851 | 0.157% | |
2025/2/11 | 1.0834 | 1.0834 | -0.147% | |
2025/2/10 | 1.085 | 1.085 | -0.009% | |
2025/2/7 | 1.0851 | 1.0851 | 0.101% | |
2025/2/6 | 1.084 | 1.084 | 0.268% | |
2025/2/5 | 1.0811 | 1.0811 | 0.028% | |
2025/1/27 | 1.0808 | 1.0808 | 0.148% | |
2025/1/24 | 1.0792 | 1.0792 | 0.065% | |
2025/1/23 | 1.0785 | 1.0785 | -0.083% | |
2025/1/22 | 1.0794 | 1.0794 | -0.074% | |
2025/1/21 | 1.0802 | 1.0802 | 0% | |
2025/1/20 | 1.0802 | 1.0802 | 0.037% | |
2025/1/17 | 1.0798 | 1.0798 | 0.037% | |
2025/1/16 | 1.0794 | 1.0794 | 0.074% | |
2025/1/15 | 1.0786 | 1.0786 | -0.028% |