基金经理:彭成军
单位净值:1.0839 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0839 | 截止日期:2025/02/19 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:16.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城稳健增益债券C(016870)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 10,134,900 | 745,650 | 53,851 | 13,492 |
基金本期净收益(元) | 3,501,580 | 5,356,970 | -70,611 | 12,895 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0244 | 0.0045 | 0.0232 | 0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 1,604,380,000 | 838,834,000 | 2,194,290 | 2,188,770 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0785 | 1.0474 | 1.0255 | 1.002 |