单位(元)景顺长城稳健增益债券C(016870)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
2,390,365 |
3,345,597 |
4,501,860 |
利息收入 |
4,767 |
42,956 |
35,466 |
其中:存款利息收入 |
4,071 |
37,992 |
32,632 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
695 |
4,964 |
2,834 |
投资收益 |
-434,217 |
5,566,442 |
5,761,122 |
其中:股票投资收益 |
-3,836,417 |
-300,564 |
1,392,273 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,338,460 |
5,666,934 |
4,204,401 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
63,740 |
200,072 |
164,448 |
公允价值变动收益 |
2,819,544 |
-2,317,672 |
-1,348,550 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
272 |
53,871 |
53,822 |
费用 |
495,430 |
1,622,084 |
1,155,448 |
管理人报酬 |
189,518 |
794,624 |
518,536 |
托管费 |
47,380 |
198,656 |
129,634 |
销售服务费 |
4,163 |
23,243 |
15,148 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
152,029 |
437,852 |
379,124 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
152,029 |
437,852 |
379,124 |
其他费用 |
101,269 |
159,371 |
106,299 |
利润总额 |
1,894,936 |
1,723,513 |
3,346,412 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
1,894,936 |
1,723,513 |
3,346,412 |
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