基金经理:谢书英
单位净值:0.9820 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9820 | 截止日期:2025/02/27 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:20.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)兴证全球合瑞混合A(016464)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 30,056,073 | 36,128,447 | 41,510,343 | 272,917,207 |
结算备付金 | 180,418,209 | 176,718,442 | 266,338,588 | 227,812,868 |
存出保证金 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 2,527,153,477 | 2,844,242,374 | 3,645,553,420 | 3,573,499,207 |
其中:股票投资 | 2,527,151,350 | 2,844,240,267 | 3,539,868,692 | 3,470,684,058 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | 2,127 | 2,106 | 105,684,729 | 102,815,150 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | 5,033,952 | 5,559,552 | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | 5,582,224 | - | 9,004,995 | - |
应收申购款 | 63,366 | 223,275 | 292,356 | 15,527,049 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 2,743,273,349 | 3,062,346,489 | 3,968,259,255 | 4,089,756,331 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | - | - | - | 2,049,193 |
应付赎回款 | 3,980,216 | 6,314,521 | 2,472,667 | 22,706,262 |
应付管理人报酬 | 2,776,212 | 3,127,977 | 4,727,420 | 5,538,694 |
应付托管费 | 462,702 | 521,329 | 787,903 | 923,116 |
应付销售服务费 | 471,812 | 562,446 | 695,254 | 800,663 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | 6 | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 91,856 | 184,556 | 103,988,336 | 122,742 |
负债合计 | 7,782,798 | 10,710,829 | 112,671,587 | 32,140,670 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 3,436,766,330 | 3,672,539,857 | 4,076,623,374 | 4,011,683,575 |
未分配利润 | -701,275,778 | -620,904,197 | -221,035,707 | 45,932,086 |
所有者权益合计 | 2,735,490,551 | 3,051,635,660 | 3,855,587,667 | 4,057,615,661 |
负债和所有者权益总计 | 2,743,273,349 | 3,062,346,489 | 3,968,259,255 | 4,089,756,331 |