基金经理:谢书英
单位净值:0.9820 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9820 | 截止日期:2025/02/27 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:20.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球合瑞混合A(016464)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/27 | 0.982 | 0.982 | -0.132% | |
2025/2/26 | 0.9833 | 0.9833 | 1.111% | |
2025/2/25 | 0.9725 | 0.9725 | 0.124% | |
2025/2/24 | 0.9713 | 0.9713 | -0.868% | |
2025/2/21 | 0.9798 | 0.9798 | 1.607% | |
2025/2/20 | 0.9643 | 0.9643 | -0.279% | |
2025/2/19 | 0.967 | 0.967 | 1.129% | |
2025/2/18 | 0.9562 | 0.9562 | 0.094% | |
2025/2/17 | 0.9553 | 0.9553 | -0.146% | |
2025/2/14 | 0.9567 | 0.9567 | 2.048% | |
2025/2/13 | 0.9375 | 0.9375 | -1.606% | |
2025/2/12 | 0.9528 | 0.9528 | 1.958% | |
2025/2/11 | 0.9345 | 0.9345 | -1.048% | |
2025/2/10 | 0.9444 | 0.9444 | 0.618% | |
2025/2/7 | 0.9386 | 0.9386 | 1.153% | |
2025/2/6 | 0.9279 | 0.9279 | 2.757% | |
2025/2/5 | 0.903 | 0.903 | 0.344% | |
2025/1/27 | 0.8999 | 0.8999 | -0.761% | |
2025/1/24 | 0.9068 | 0.9068 | 1.922% | |
2025/1/23 | 0.8897 | 0.8897 | -0.692% |