单位(元)兴证全球合瑞混合A(016464)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-111,334,320 |
-680,920,267 |
-262,256,336 |
92,356,681 |
利息收入 |
348,450 |
870,283 |
438,318 |
4,899,972 |
其中:存款利息收入 |
348,450 |
870,283 |
438,318 |
2,350,357 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
2,549,615 |
投资收益 |
-247,029,221 |
-208,487,148 |
-15,477,630 |
29,108,558 |
其中:股票投资收益 |
-274,104,121 |
-248,855,306 |
-39,048,675 |
27,980,862 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2 |
1,339,618 |
1,532,697 |
682,104 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
27,074,897 |
39,028,540 |
22,038,349 |
445,592 |
公允价值变动收益 |
135,209,711 |
-475,807,260 |
-249,418,349 |
57,598,980 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
136,741 |
2,503,858 |
2,201,325 |
749,170 |
费用 |
22,689,168 |
69,318,082 |
40,464,087 |
29,818,177 |
管理人报酬 |
16,844,445 |
52,076,796 |
30,719,267 |
22,416,286 |
托管费 |
2,807,407 |
8,679,466 |
5,119,878 |
3,736,048 |
销售服务费 |
2,933,961 |
8,348,363 |
4,517,209 |
3,568,822 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
103,354 |
213,454 |
107,730 |
97,021 |
利润总额 |
-134,023,487 |
-750,238,349 |
-302,720,422 |
62,538,504 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-134,023,487 |
-750,238,349 |
-302,720,422 |
62,538,504 |
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