基金经理:谢书英
单位净值:0.9820 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9820 | 截止日期:2025/02/27 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:20.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)兴证全球合瑞混合A(016464)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -111,334,320 | -680,920,267 | -262,256,336 | 92,356,681 |
利息收入 | 348,450 | 870,283 | 438,318 | 4,899,972 |
其中:存款利息收入 | 348,450 | 870,283 | 438,318 | 2,350,357 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | 2,549,615 |
投资收益 | -247,029,221 | -208,487,148 | -15,477,630 | 29,108,558 |
其中:股票投资收益 | -274,104,121 | -248,855,306 | -39,048,675 | 27,980,862 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 2 | 1,339,618 | 1,532,697 | 682,104 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 27,074,897 | 39,028,540 | 22,038,349 | 445,592 |
公允价值变动收益 | 135,209,711 | -475,807,260 | -249,418,349 | 57,598,980 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 136,741 | 2,503,858 | 2,201,325 | 749,170 |
费用 | 22,689,168 | 69,318,082 | 40,464,087 | 29,818,177 |
管理人报酬 | 16,844,445 | 52,076,796 | 30,719,267 | 22,416,286 |
托管费 | 2,807,407 | 8,679,466 | 5,119,878 | 3,736,048 |
销售服务费 | 2,933,961 | 8,348,363 | 4,517,209 | 3,568,822 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 103,354 | 213,454 | 107,730 | 97,021 |
利润总额 | -134,023,487 | -750,238,349 | -302,720,422 | 62,538,504 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -134,023,487 | -750,238,349 | -302,720,422 | 62,538,504 |