基金经理:谢书英
单位净值:0.9820 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9820 | 截止日期:2025/02/27 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:20.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球合瑞混合A(016464)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -19,373,200 | 230,093,000 | -4,728,410 | -79,759,700 |
基金本期净收益(元) | 16,589,600 | -55,067,000 | -77,961,900 | -94,790,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 | 0.1036 | -0.0021 | -0.0346 |
期末基金资产净值(元) | 1,858,200,000 | 1,985,620,000 | 1,804,590,000 | 1,839,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8953 | 0.9046 | 0.7989 | 0.8008 |