基金经理：
| 单位净值:0.9849 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:0.9849 | 截止日期:2024/02/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/2/5 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,469,745 | 2,832,297 | 7,096,841 | 3,023,755 |
| 结算备付金 | 74,207 | 28,481 | 261,256 | 1,734,582 |
| 存出保证金 | 56,709 | 57,304 | 36,350 | 25,532 |
| 交易性金融资产 | 2,474,030 | 6,090,453 | 66,820,870 | 86,593,427 |
| 其中：股票投资 | - | 6,090,453 | 66,820,870 | 82,542,064 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 4,051,363 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 1,000,857 | 2,000,228 | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,000,521 | 64,396 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,176 | 34,831 | 1,161 | 2,807 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,080,866 | 11,044,743 | 76,281,103 | 91,380,103 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,177,676 | - |
| 应付赎回款 | 507,685 | 393,257 | 7,987 | 13,060 |
| 应付管理人报酬 | - | 8,348 | 48,132 | 63,897 |
| 应付托管费 | - | 2,087 | 12,033 | 15,974 |
| 应付销售服务费 | - | 25 | 6 | 27 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 97,941 | 205,241 | 144,603 | 199,250 |
| 负债合计 | 605,626 | 608,959 | 2,390,436 | 292,209 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,551,905 | 8,606,346 | 60,730,552 | 76,114,644 |
| 未分配利润 | -76,664 | 1,829,438 | 13,160,114 | 14,973,250 |
| 所有者权益合计 | 5,475,241 | 10,435,784 | 73,890,666 | 91,087,894 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,080,866 | 11,044,743 | 76,281,103 | 91,380,103 |
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