基金经理：
| 单位净值:0.9849 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:0.9849 | 截止日期:2024/02/05 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/12/31 | 275,616 | 552,816 | 907,975 | 630,776 | 277,199 | 100.57% |
| 2023/12/31 | 72,248 | 552,816 | 790,992 | 310,425 | 480,567 | 665.16% |
| 2023/9/30 | 65,089 | 72,248 | 14,951 | 7,792 | 7,159 | 11% |
| 2023/6/30 | 275,616 | 65,089 | 102,032 | 312,559 | -210,527 | -76.38% |
| 2023/6/30 | 156,630 | 65,089 | 2,060 | 93,601 | -91,541 | -58.44% |
| 2023/3/31 | 275,616 | 156,630 | 99,972 | 218,958 | -118,987 | -43.17% |
| 2022/12/31 | 0 | 275,616 | 590,160 | 314,543 | 275,617 | INF% |
| 2022/12/31 | 319,026 | 275,616 | 115,643 | 159,052 | -43,409 | -13.61% |
| 2022/9/30 | 270,257 | 319,026 | 204,205 | 155,436 | 48,769 | 18.05% |
| 2022/6/30 | 0 | 270,257 | 270,312 | 55 | 270,257 | INF% |
| 2022/6/30 | 0 | 270,257 | 270,312 | 55 | 270,257 | INF% |
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