基金经理：
| 单位净值:0.9849 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:0.9849 | 截止日期:2024/02/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/2/5 | 0.9849 | 0.9849 | -1.105% | |
| 2024/2/2 | 0.9959 | 0.9959 | -2.181% | |
| 2024/2/1 | 1.0181 | 1.0181 | -1.585% | |
| 2024/1/31 | 1.0345 | 1.0345 | 0.554% | |
| 2024/1/30 | 1.0288 | 1.0288 | -0.733% | |
| 2024/1/29 | 1.0364 | 1.0364 | -3.68% | |
| 2024/1/26 | 1.076 | 1.076 | -0.61% | |
| 2024/1/25 | 1.0826 | 1.0826 | -0.988% | |
| 2024/1/24 | 1.0934 | 1.0934 | -0.328% | |
| 2024/1/23 | 1.097 | 1.097 | 0.596% | |
| 2024/1/22 | 1.0905 | 1.0905 | -1.792% | |
| 2024/1/19 | 1.1104 | 1.1104 | 1.527% | |
| 2024/1/18 | 1.0937 | 1.0937 | 1.353% | |
| 2024/1/17 | 1.0791 | 1.0791 | -1.218% | |
| 2024/1/16 | 1.0924 | 1.0924 | 5.231% | |
| 2024/1/15 | 1.0381 | 1.0381 | -3.352% | |
| 2024/1/12 | 1.0741 | 1.0741 | -6.98% | |
| 2024/1/11 | 1.1547 | 1.1547 | 0.505% | |
| 2024/1/10 | 1.1489 | 1.1489 | 1.314% | |
| 2024/1/9 | 1.134 | 1.134 | -1.263% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。