基金经理：
| 单位净值:0.9849 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:0.9849 | 截止日期:2024/02/05 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/3/12 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 107,956 | -1,390,104 | 2,323,851 | -21,751,426 |
| 利息收入 | 4,009 | 94,040 | 64,500 | 108,497 |
| 其中：存款利息收入 | - | 90,491 | 64,272 | 58,885 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 3,549 | 228 | 49,611 |
| 投资收益 | - | -13,799,275 | -2,193,915 | -6,272,626 |
| 其中：股票投资收益 | - | -14,949,671 | -3,049,631 | -10,909,660 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 19,717 | 19,717 | 868,324 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 1,584,120 |
| 股利收益 | - | 1,130,680 | 835,999 | 2,184,590 |
| 公允价值变动收益 | - | 12,296,291 | 4,440,039 | -15,741,309 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 161 | 18,840 | 13,227 | 154,012 |
| 费用 | 521 | 851,290 | 491,704 | 1,555,775 |
| 管理人报酬 | - | 553,518 | 327,455 | 1,073,728 |
| 托管费 | - | 138,380 | 81,864 | 268,432 |
| 销售服务费 | - | 171 | 107 | 165 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 521 | 159,221 | 82,278 | 207,703 |
| 利润总额 | 107,435 | -2,241,394 | 1,832,147 | -23,307,202 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 107,435 | -2,241,394 | 1,832,147 | -23,307,202 |
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