基金经理:束金伟
单位净值:0.7241 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:0.7241 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:3.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)万家匠心致远一年持有期混合A(015610)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 110,085,237 | 32,828,416 | 50,205,160 | 37,264,158 |
结算备付金 | 540,432 | 366,938 | 1,091,622 | 1,173,483 |
存出保证金 | 124,482 | 190,016 | 164,726 | 157,865 |
交易性金融资产 | 360,201,848 | 487,099,444 | 718,846,538 | 692,361,896 |
其中:股票投资 | 351,825,174 | 487,099,444 | 718,846,538 | 684,274,860 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | 8,376,674 | - | - | 8,087,036 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | 8,642,578 | 4,615,489 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | 420,923 | 420,480 | 521,851 | 26,112 |
应收申购款 | 1,545 | 1,382 | 11,805 | 430 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 471,374,467 | 520,906,677 | 779,484,280 | 735,599,433 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 12,375,434 | 23 | 1,379,940 | - |
应付赎回款 | 232,904 | 1,400,649 | - | - |
应付管理人报酬 | 455,033 | 534,810 | 954,849 | 947,605 |
应付托管费 | 75,839 | 89,135 | 159,141 | 157,934 |
应付销售服务费 | 20,715 | 24,908 | 37,946 | 37,243 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 572,217 | 654,742 | 1,341,394 | 1,216,194 |
负债合计 | 13,732,142 | 2,704,266 | 3,873,271 | 2,358,976 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 595,829,592 | 660,926,485 | 767,451,516 | 760,026,346 |
未分配利润 | -138,187,266 | -142,724,074 | 8,159,492 | -26,785,888 |
所有者权益合计 | 457,642,325 | 518,202,411 | 775,611,009 | 733,240,458 |
负债和所有者权益总计 | 471,374,467 | 520,906,677 | 779,484,280 | 735,599,433 |