基金经理:束金伟
单位净值:0.7241 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:0.7241 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:3.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家匠心致远一年持有期混合A(015610)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/20 | 0.7241 | 0.7241 | -0.631% | |
2025/2/19 | 0.7287 | 0.7287 | 1.632% | |
2025/2/18 | 0.717 | 0.717 | -1.457% | |
2025/2/17 | 0.7276 | 0.7276 | 1.154% | |
2025/2/14 | 0.7193 | 0.7193 | 0.363% | |
2025/2/13 | 0.7167 | 0.7167 | -2.886% | |
2025/2/12 | 0.738 | 0.738 | 0.792% | |
2025/2/11 | 0.7322 | 0.7322 | -0.557% | |
2025/2/10 | 0.7363 | 0.7363 | 1.112% | |
2025/2/7 | 0.7282 | 0.7282 | 0.469% | |
2025/2/6 | 0.7248 | 0.7248 | 2.113% | |
2025/2/5 | 0.7098 | 0.7098 | 0.795% | |
2025/1/27 | 0.7042 | 0.7042 | -2.181% | |
2025/1/24 | 0.7199 | 0.7199 | 1.681% | |
2025/1/23 | 0.708 | 0.708 | -2.102% | |
2025/1/22 | 0.7232 | 0.7232 | -0.536% | |
2025/1/21 | 0.7271 | 0.7271 | 1.395% | |
2025/1/20 | 0.7171 | 0.7171 | 0.646% | |
2025/1/17 | 0.7125 | 0.7125 | 1.021% | |
2025/1/16 | 0.7053 | 0.7053 | 0.114% |