单位(元)万家匠心致远一年持有期混合A(015610)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-9,171,293 |
-117,713,562 |
41,862,331 |
-21,473,119 |
利息收入 |
197,758 |
213,786 |
106,029 |
452,527 |
其中:存款利息收入 |
197,758 |
213,786 |
106,029 |
293,792 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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158,735 |
投资收益 |
-64,533,859 |
-75,465,432 |
-15,905,166 |
-47,776,418 |
其中:股票投资收益 |
-69,011,364 |
-80,799,877 |
-19,218,851 |
-49,073,024 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,664 |
47,437 |
51,355 |
-286,948 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,473,841 |
5,287,008 |
3,262,329 |
1,583,554 |
公允价值变动收益 |
55,164,808 |
-42,461,917 |
57,661,468 |
25,850,772 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
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- |
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- |
费用 |
3,469,510 |
11,896,968 |
6,852,013 |
5,262,861 |
管理人报酬 |
2,782,456 |
9,687,355 |
5,596,707 |
4,295,746 |
托管费 |
463,743 |
1,614,559 |
932,784 |
715,958 |
销售服务费 |
127,193 |
401,831 |
221,554 |
168,567 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
96,119 |
193,223 |
100,967 |
82,591 |
利润总额 |
-12,640,803 |
-129,610,530 |
35,010,318 |
-26,735,981 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-12,640,803 |
-129,610,530 |
35,010,318 |
-26,735,981 |
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