基金经理:束金伟
单位净值:0.7241 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:0.7241 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:3.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家匠心致远一年持有期混合A(015610)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -36,129,000 | 4,109,820 | 9,669,800 | -20,732,500 |
基金本期净收益(元) | 2,757,480 | 5,933,240 | 9,421,630 | -69,675,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0757 | 0.0079 | 0.0179 | -0.0362 |
期末基金资产净值(元) | 323,757,000 | 394,704,000 | 407,641,000 | 422,054,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7035 | 0.779 | 0.7689 | 0.7515 |