单位(元)中欧核心消费股票发起C(015086)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,544,696 |
5,070,432 |
6,144,108 |
4,503,302 |
结算备付金 |
560 |
- |
127,258 |
68,826 |
存出保证金 |
6,531 |
9,253 |
20,859 |
5,897 |
交易性金融资产 |
27,385,370 |
44,789,959 |
49,559,764 |
27,170,766 |
其中:股票投资 |
27,385,370 |
44,789,959 |
49,559,764 |
27,170,766 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
11,567 |
- |
应收申购款 |
34,549 |
87,188 |
502,426 |
765,148 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
30,971,706 |
49,956,832 |
56,365,981 |
32,513,940 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
2 |
2 |
2 |
应付赎回款 |
61,234 |
92,770 |
302,002 |
106,619 |
应付管理人报酬 |
32,951 |
50,486 |
70,518 |
36,254 |
应付托管费 |
5,492 |
8,414 |
11,753 |
6,042 |
应付销售服务费 |
8,833 |
15,347 |
17,687 |
6,211 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
51,918 |
44,161 |
69,295 |
53,091 |
负债合计 |
160,427 |
211,179 |
471,256 |
208,218 |
所有者权益 |
实收基金 |
42,976,748 |
58,941,551 |
61,202,212 |
30,879,106 |
未分配利润 |
-12,165,469 |
-9,195,898 |
-5,307,487 |
1,426,615 |
所有者权益合计 |
30,811,279 |
49,745,652 |
55,894,725 |
32,305,721 |
负债和所有者权益总计 |
30,971,706 |
49,956,832 |
56,365,981 |
32,513,940 |
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