基金经理:成雨轩
单位净值:0.6454 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.6454 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中欧核心消费股票发起C(015086)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 3,544,696 | 5,070,432 | 6,144,108 | 4,503,302 |
结算备付金 | 560 | - | 127,258 | 68,826 |
存出保证金 | 6,531 | 9,253 | 20,859 | 5,897 |
交易性金融资产 | 27,385,370 | 44,789,959 | 49,559,764 | 27,170,766 |
其中:股票投资 | 27,385,370 | 44,789,959 | 49,559,764 | 27,170,766 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | 11,567 | - |
应收申购款 | 34,549 | 87,188 | 502,426 | 765,148 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 30,971,706 | 49,956,832 | 56,365,981 | 32,513,940 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | - | 2 | 2 | 2 |
应付赎回款 | 61,234 | 92,770 | 302,002 | 106,619 |
应付管理人报酬 | 32,951 | 50,486 | 70,518 | 36,254 |
应付托管费 | 5,492 | 8,414 | 11,753 | 6,042 |
应付销售服务费 | 8,833 | 15,347 | 17,687 | 6,211 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 51,918 | 44,161 | 69,295 | 53,091 |
负债合计 | 160,427 | 211,179 | 471,256 | 208,218 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 42,976,748 | 58,941,551 | 61,202,212 | 30,879,106 |
未分配利润 | -12,165,469 | -9,195,898 | -5,307,487 | 1,426,615 |
所有者权益合计 | 30,811,279 | 49,745,652 | 55,894,725 | 32,305,721 |
负债和所有者权益总计 | 30,971,706 | 49,956,832 | 56,365,981 | 32,513,940 |