基金经理:成雨轩
单位净值:0.6416 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:0.6416 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中欧核心消费股票发起C(015086)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -5,817,262 | -10,850,975 | -7,727,574 | 1,650,579 |
利息收入 | 6,990 | 23,635 | 14,119 | 48,012 |
其中:存款利息收入 | 6,289 | 20,615 | 11,099 | 46,614 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 701 | 3,020 | 3,020 | 1,399 |
投资收益 | -4,198,765 | -2,083,203 | -107,025 | -114,058 |
其中:股票投资收益 | -4,508,871 | -2,768,558 | -547,703 | -216,324 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 63 | 64 | - | - |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 310,043 | 685,291 | 440,678 | 102,266 |
公允价值变动收益 | -1,644,169 | -9,013,548 | -7,787,846 | 1,596,142 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 18,682 | 222,141 | 153,177 | 120,482 |
费用 | 393,081 | 1,116,916 | 579,212 | 335,361 |
管理人报酬 | 233,945 | 704,795 | 375,687 | 221,328 |
托管费 | 38,991 | 117,466 | 62,615 | 36,888 |
销售服务费 | 66,247 | 185,943 | 86,935 | 29,095 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 53,898 | 108,711 | 53,975 | 48,051 |
利润总额 | -6,210,343 | -11,967,891 | -8,306,786 | 1,315,218 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -6,210,343 | -11,967,891 | -8,306,786 | 1,315,218 |